Basado en la cuenta
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Plazo |
Definición |
Fórmula |
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Capital total |
Capital total de todos los activos de la cuenta sin tener en cuenta el porcentaje del valor de la garantía (calculado en USD) |
Saldo de billetera + PyG no realizadas de perpetuos y futuros + Valor de las opciones |
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Saldo de margen |
La cantidad total que se puede utilizar como margen en la cuenta después de considerar el porcentaje del valor de la garantía (calculado en USD) |
Margen cruzado Saldo de billetera + PyG no realizadas de rendimiento y futuro
Margen de cartera Saldo de billetera + PyG no realizadas futuras + Valor de la opción |
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Tasa IM de la cuenta |
Tasa base de margen inicial de la cuenta |
Margen cruzado Margen inicial total / (saldo de margen - pérdida por recorte de cabello + pérdida de orden)
Margen de cartera Margen inicial total / (Equity - Haircut Loss + Order Loss) |
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Tasa de MM de la cuenta |
Tasa base de margen de mantenimiento de la cuenta |
Margen cruzado Margen de mantenimiento total / (saldo de margen - pérdida por recorte de cabello + pérdida de orden)
Margen de cartera Margen de mantenimiento total / (Equity - Haircut Loss + Order Loss) |
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Margen inicial total |
La cantidad total del margen inicial en la cuenta (calculado en USD) |
Margen inicial para posiciones abiertas + Margen inicial para órdenes activas + Margen inicial en activos tomados en préstamo |
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Margen de mantenimiento total |
La cantidad total del margen de mantenimiento en la cuenta (calculado en USD) |
Margen de mantenimiento en activos prestados + Margen de mantenimiento para posiciones abiertas + Margen de mantenimiento para órdenes activas |
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UPL de perpetuos y futuros (PyG no realizadas) |
Total de pérdidas y ganancias no realizadas en contratos perpetuos de USDT y perpetuos y futuros de USDC |
Activo - PyG no realizadas basadas en perpetuos y futuros |
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Pérdida por recorte de cabello |
Pérdida de valor potencial total del margen debido a órdenes spot (calculadas en USD) |
Pérdida por recorte de cabello de símbolo Spot (todas las órdenes Spot)
[Nota: Ver definición de pérdida por recorte de cabello] |
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Pérdida de orden |
La pérdida de valor potencial total del margen causada por la desviación del precio de la orden perpetua del precio de marca |
Activo - Pérdida de orden basada (todas las órdenes perpetuas y de futuros) Pérdida de la orden de compra: Mín. [0, (precio de marca - precio de la orden) × tamaño de la orden]
Pérdida de la orden de venta: Mín. [0, (Precio de la orden - Precio de marca) × Tamaño de la orden]
[Nota: Ver definición de pérdida de orden] |
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Valor de la opción |
Valor total de la opción en la cuenta (calculado en USD) |
Activo - Valor de la opción basado en |
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Apalancamiento de margen spot |
El múltiplo de apalancamiento spot de la dimensión de activo seleccionada por el usuario |
El apalancamiento se establece en el nivel de activos, no en el par de trading.
Por ejemplo, si estableces un apalancamiento para USDC, se aplicará siempre que pidas prestado USDC (por ejemplo, para comprar BTC en BTC/USDC). Del mismo modo, si estableces apalancamiento para BTC, se aplica al pedir prestado BTC para vender. |
Basado en activos
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Plazo |
Definición |
Fórmula |
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Valor en USD |
El valor en USD del activo (calculado en USD) |
– |
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Saldo de billetera |
La cantidad de activos que tienes físicamente en tu billetera UTA, calculada en USD. |
– |
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Capital |
El capital del activo sin tener en cuenta el porcentaje del valor de la garantía |
Saldo de billetera de activos + PyG no realizadas de perpetuos y futuros (USDC y USDT) + Valor de las opciones |
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UPL de perpetuos y futuros (PyG no realizadas) |
Ganancias y pérdidas no realizadas en contratos perpetuos de USDT y perpetuos y futuros de USDC
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Contratos USDT y USDC: 1. Posición larga (Precio promedio de entrada - Precio de marca) × Tamaño de la posición
Contratos inversos: 1. Posición larga Tamaño de la posición x [(1/precio promedio de entrada) - (1/precio de marca)]
Tamaño de la posición x [(1/precio de marca) - (1/precio promedio de entrada)]
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Valor de la opción |
Valor total de la opción calculado en USD |
Precio de marca de la opción × Tamaño de la posición |
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Saldo de margen |
La cantidad de un activo que se puede utilizar como margen después de considerar la relación de valor de la garantía (USDC y USDT) |
Margen cruzado Saldo de billetera + PyG no realizadas de rendimiento y futuro
Margen de cartera Saldo de billetera + PyG no realizadas futuras + Valor de la opción |
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Saldo disponible (para derivados) |
La cantidad de un activo que se puede utilizar para abrir posiciones de USDT perpetuo, USDC perpetuo y futuros, y opciones (USDC y USDT) |
Margen cruzado Saldo de margen − Margen inicial total − Congelado
Margen de cartera Capital − Margen inicial total − Bloqueado |
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Margen inicial (para posiciones abiertas y órdenes activas) |
El margen inicial es la cantidad mínima de fondos necesarios para crear órdenes y posiciones de derivados |
Margen inicial de la orden activa = (valor de la orden / apalancamiento) + tarifa estimada para abrir + tarifa estimada para cerrar la posición
Contratos USDT y USDC: Valor de la orden = Tamaño de la orden × Precio de la orden
Contratos inversos: Valor de la orden = Tamaño de la orden ÷ Precio de la orden
Margen inicial de la posición = (Valor de la posición / Apalancamiento) + Tarifa estimada para cerrar la posición
Contratos USDT y USDC: Valor de la posición = Tamaño de la posición × Precio de marca
Contratos inversos: Valor de la posición = Tamaño de la posición ÷ Precio de marca
IM para posiciones cubiertas (modo de margen cruzado): Posición con mayor valor: 1. Posición larga MI = (precio de marca × tamaño de la posición cubierta ÷ apalancamiento) + [precio de entrada × tamaño de la posición cubierta × (1 - 1 ÷ apalancamiento) × tasa de comisión de taker × 2] + (precio de entrada × tamaño de la posición neta × (1 - 1 ÷ apalancamiento) × tasa de comisión de taker)
Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0
2. Posición corta MI = (Precio de marca × Tamaño de la posición cubierta ÷ Apalancamiento) + [Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2] + (Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker)
Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0
Posición con valor más bajo: 1. Posición larga MI = precio de entrada × tamaño de la posición cubierta × (1 − 1 / apalancamiento) × tasa de comisión de taker × 2
2. Posición corta MI = precio de entrada × tamaño de la posición cubierta × (1 + 1 / apalancamiento) × tasa de comisión de taker × 2 |
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Margen inicial (en activos tomados en préstamo) |
La cantidad de margen inicial absorbido para el trading con margen spot |
Tamaño del préstamo de activos × tasa de MI para activos prestados |
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Tasa de MI (para activos prestados) |
La tasa de margen inicial requerida para pedir prestados activos |
IMR para activos prestados = 1/apalancamiento |
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Cantidad prestada |
Importe total del préstamo de un activo correspondiente con saldo disponible insuficiente |
Margen cruzado ABS [Mín. (0, capital - margen inicial de la opción de compra - valor de la opción positivo - activos congelados)]
Margen de cartera ABS [Mín. (0, capital - congelado)] |
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Margen de mantenimiento (para posiciones abiertas y órdenes activas) |
El margen de mantenimiento es la cantidad mínima de fondos necesarios para mantener la posición de derivados.
La tasa de margen de mantenimiento requerida se basa en tu límite de riesgo. Requisitos de MMR para posiciones abiertas y aumentos de órdenes a medida que aumentan tus niveles de límite de riesgo. Comprueba el límite de riesgo del par de trading respectivo aquí. |
Margen de mantenimiento = Tamaño de la posición × Precio de marca × Tasa de margen de mantenimiento + Tarifa estimada para cerrar la posición Posición con mayor valor: 1. Si es una posición larga MM = [(Precio de marca × Tamaño de la posición neta × MMR) − Deducción de MM] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker]
Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0
2. Si se trata de una posición corta MM = [(Precio de marca × Tamaño de la posición neta × MMR) − Deducción de MM] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker]
Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0
Posición con valor más bajo: 1. Si es una posición larga MM = Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 − 1 / Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2
2. Si se trata de una posición corta MM = Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 + 1 / Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2 |
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Margen de mantenimiento (para activos tomados en préstamo) |
La cantidad de margen de mantenimiento ocupado por el activo que ha activado el préstamo automático. |
Cantidad prestada × tasa de MM por activo prestado |
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Tasa de margen de mantenimiento (para activos tomados en préstamo) |
La tasa de margen requerida para mantener los activos prestados
La tasa de margen de mantenimiento requerida se basa en tus niveles de posición. Los requisitos de MMR para fondos prestados aumentan a medida que aumentan tus niveles de posición. |
Consulta la tasa de margen de mantenimiento requerida para cada moneda prestada aquí. |
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Margen inicial y margen de mantenimiento para opciones |
Para obtener más detalles sobre cómo calcular el margen inicial y de mantenimiento para las opciones, consulta aquí. | |